在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。

二、加强政治学习努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。

三、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立建全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公，通过财务室认真落实的执行，收效非常明显。在经费相当紧张的情况下，既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大的提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

四、认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析，能过分析总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策提供依据。

五、科学调度，厉行节约

本着节约，保证工作需要地原则坚持做到多请示，多汇报，不该报的不报，不该购的不购，充分利用办公现有资源，科学高度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出取得最佳效果。

总之在xx年的工作中，自己在局、中心和科室同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动力。为我煤炭局、培训中心的.建设和发展贡献自己的力量。

怎样写好年度工作总结?

一、标题要对

标题是文章的眼睛。

部门总结的标题：部门名称+年度名称+总结，如《营销部xx年度工作总结》;

大公司总结的标题：关于+公司名称+年度名称+本文内容+总结，如：《关于金宇公司xx年度营销工作的总结》，比较全面了。

标题规范了，一便于存档，二便于查找，一举两得。

二、引言要精

引言应短而精，官话、套话要少。

部门总结引言：如：李总：现将营销部xx年总结报上，请批示。

大公司业务总结引言：如：

公司领导：xx年，在公司各级领导的亲切关怀和正确领导下，在公司各部门的积极支持下，在营销部全体员工的共同努力下，我们取得了三方面的成绩：成功实现了年营销任务5000万元，达到了历史最好水平;成功开发了两个年销售收入在500万的大客户，为明年销售收入上一个新台阶打下了良好的基础;成功地进行了全员营销培训，营销人员的基本素质得到了断面的提高。下面将分四部分向领导汇报。

若总裁太忙，一看引言就知道你的主要工作成绩了。

三、总结要全

总结主要分两大部分，第一部分是总结，第二部分是特点。

总结部分要全面。把各级领导的关心、兄弟部门的支持、员工们的努力和部门的主要工作要写全面，但一般不要超过5点。

特点是本年度、本文的精彩之处，与往年的不同之处，本部门主要的、重点的成绩，一定要认真写好。

特点不要超过三点，多了就不是特点了，别人也不容易记住。

四、不足要准

一年工作一定会存在一些问题、不足和遗憾，一定要找准写好。特别是要把领导认为存在的问题、员工感觉存在的问题和阻碍公司发展的主要问题要找准找对，深刻反省，写深写透。

不足一般不超过3点。

五、改进要实

针对成绩、特点和不足、问题，明年应怎么办?这点一定要写好。要有具体的办法和措施、步骤。要事先征求领导和员工的意见，本部门要组织好学习和讨论，制定出的改进计划要得到领导的中肯和员工的认可(小部门总结可简单些)。

光看笔头生花、没有扎实的工作、没有认真的调研、没有准确的分析是写不出好文章的。但干好了没写出来，得不到别人的承认，感觉也很窝火。

写好工作年终总结，得到别人的承认，也说明一年的工作得到了承认。

财务人员年度工作总结篇2

岁末临近，又是工作总结时，其实，财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程：

各类原始单据的录入：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据(包括现金收入支出单、银行单、报销单，及发票等)填写会计分录输入电脑(每月约350张凭证)，检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。

会计凭证的保管及管理：对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的'保存。各项票据的领销及保管：整理各小区票据，整理xx饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。

各项发票的购买及验销：整理xx广场xx大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到福田地税局购买发票。整理青春家园停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二xx号左右到南山地税购买发票。整理水电费发票，打数，到福田国税局购买水电费发票，盖章，登记。填写验销单准确无误，及时购买。整理各小区购买回的发票，排号，登记入购领本，每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。

查账：这是一项比较繁锁的工序，如果说下面这么多小区这么多管理处，每人每天都打一通电话来要求查数，那么，我想，这个会比较繁杂。所以，我们并不轻松。

记账：登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账，将发票及收据分类排序并记台账，台账是一个重大工程，马虎不得。记完台账无误后方可作下一步操作。

复核凭证：复核会计凭证，复核各项单据登记;必须严密核对;以至核对相符;如有不符，及时查明原因并予以处理。必须协助出纳核对其银行是否串户，金额是否一致等。

以上简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以将其说完，其实看似无足轻重，事实就马虎不得。显然，财务者必须做到三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好好学习才能掌握。并且我的业务水平还需要不断的提高，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合。

这就对实际工作造成了很大的困难，但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下，我知道了如何管理全套会计账目和各种票据，保证自己经手的会计账目和票据的正确与完整，还了解了如何申报税务，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

会计主管这个工作岗位，经过了将近一年的工作实践和总结，知道了要做好会计工作绝不可以用“轻松”来形容，会计工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，会计工作是财务工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的牵导线，这个财务关把不好，将给企事业单位造成不可估量的经济损失。因此，它要求会计人员要有全面精通的业务水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。

财务人员年度工作总结篇3

时光荏苒、20xx年很快就要过去了、回首过去的一年、内心不禁感慨万千……时间如梭、转眼间又将跨过一个年度之坎、回首望、虽没有轰轰烈烈的战果、但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

今年、是本人在参加财务工作的第二年。按说、我们每个追求进步的人、免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。在一年的时间里、在领导及同事们的帮助指导下、通过自身的努力、无论是在敬业精神、思想境界、还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高、并取得了一定的工作成绩、本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作、以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作、在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验、发扬成绩、克服不足、现将xx年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的财务会计工作总结可以分以下三个方面

一、加强财务会计工作学习、注重提升个人修养。

一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体、积极参加政治学习、遵守劳动纪律、团结同志、热爱集体、服从分配、对后勤工作认真负责、在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成园里安排的各项工作。积极参加园内各项活动、做好各项工作、积极要求进步加强政治思想和品德修养。

二是认真学习财经、廉政方面的各项规定、自觉按照国家的财经政策和程序办事。

三是努力钻研业务知识、积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训、严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求、坚持“讲学习、讲政治、讲正气”、始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上、脚踏实地工作；四是不断改进学习方法、讲求学习效果、“在工作中学习、在学习中工作”、坚持学以致用、注重融会贯通、理论联系实际、用新的知识、新的思维和新的启示、巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长、使自身综合能力不断得到提高。

二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担、热情服务、在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。由于教育系统财务规范化整改工作、财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作、本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务、本人不计较个人得失、不讲报酬、牺牲个人利益、经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神、对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时、兼顾后勤工作、出色地完成各项工作任务。

2、顾全大局、服从安排、团结协作。今年、根据园内的工作安排、本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中、本人能顾全大局、服从安排、虚心向有经验的同志学习、认真探索、总结方法、增强业务知识、掌握业务技能、并能团结同志、加强协作、很快适应了新的工作岗位、熟悉了报账业务、与全员同志一起做好财务审核和监督工作。

3、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来、本人主要负责财务报账工作、在实际工作中、本着客观、严谨、细致的原则、在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督、严格执行财务纪律、按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时、对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出、坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证、予以退回、要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督、保证了会计凭证手续齐备、规范合法、确保了我园会计信息的真实、合法、准确、完整、切实发挥了财务核算和监督的作用。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上、本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中、不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证、及时给予报销；对不合规的凭证、指明原因、要求改正。努力提高工作效率和服务质量、以高效、优质的.服务、获得了园内教职工的好评。

三、遵纪守法、廉洁自律、树立起财务会计工作者的良好形象。

本人作为教育系统的一名财务工作者、具有双重身份。因此、在平时的工作中、既以一名人民教师的标准来要求自己、学习和掌握与幼儿教育有关的教育教学知识、做到教学相长、为人师表。又以一名财会人员的标准要求自己、加强会计人员职业道德教育和建设、熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度、树立了幼教教育工作人民教师和财务工作者的良好形象。

四、努力学习、增强业务知识、提高财务会计工作能力。

为了能够适应建设现代化文明幼儿园和实现我园会计电算化的目标、xx年、本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间、加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用、掌握了电算化技能、提高了实际动手操作能力；通过会计人员继续教育培训、学习了会计基础工作规范化要求、使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高、适应了现在的工作要求、并为将来的工作做好准备。

五、在财务会计工作总结之中也存在很多不足、主要表现在

1、服务上还达不到要求、有时态度生硬、不使用文明用语。

2、在本职工作上、由于经验和专业水平不足、有很多地方做的不到位、不够熟练。

总之、在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦、也在工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新知识、努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战、我决心再接再厉、更上一层楼。

财务人员年度工作总结篇4

回头望去，才发现已在的上留下了一年的光景。自己也由一个初出茅庐的稚嫩学生，转变为医疗卫生系统中的一员。有幸能将自己的和热血挥洒在xx市中心医院这片热土上，让我感到十分的幸运和光荣。若将xx市中心医院比作一片直入云霄的苍天大树的话，我这颗小树苗也在大树的身旁努力地着。如今，小树苗的身上也有了一圈代表着的年轮；我，也对这一年间工作做一个梳理和。

作为一名人员，就面临着长期与货币和数据打交道；工作中更是要求自己必须努力，不断从知识、心智和耐心等各方面进行历练，不断思考，不断完善。特别对于目前我所从事的绩效核算工作和全院职工所得税核算工作，其间的数据归集、数据录入、数据核算以及数据的'报送，都需要自己严谨认真、一丝不苟；我也自己对数字保持高度的灵敏和绝对的真实，面对事物时更是要多加考虑和思索。通过过去的和工作后的学习总结，我也梳理出了一些小小的工作感想和心得；其中就包括了“三性”和“四多”。

所谓“三性”呢，既作为财务人员，要保证数据要有准确性、办事要有依据性、口中更是要有严谨性，这样才能更好地完成自己的工作。“四多”呢，就是让自己在工作中“多听、多看、多学、多做”；处处留心皆学问，如今的我们就应该多积累和学习各方面的知识。古人云，“三人行必有我师矣”，所以每一位前辈都是我的；要在向前辈们的不断学习和的不断总结中，不断提升，不断进步。我也深知，目前的所学所感离要求还有很长一段距离；我也在业余时段锻炼和提高自己的知识和综合素质；今年6月参加了医院党委举办的主题为《一满意》的大型，获得了三等奖；在医院的思研会中递交了题为《在行动》的，这是向前辈学习的难得机会，也让自己的心智得到了锻炼。

作为中心医院大家庭中的一员，我们更多的是为临床科室和医护人员们服务。他们奋战在第一线上，孜孜不倦的为老百姓的身心号诊把脉，他们把时间和精力都献给了病人。所以，当他们需要我们的时候，我更应该义不容辞的细心倾听，耐心解决；努力把自己最好的一面呈现在他们面前，努力提供优质的服务；让他们没有其他疑虑，没有后顾之忧；进而能更好的为老百姓的身体健康保驾护航。

这一年的光景中，我在一个全新的平台上学习、、进步。但我知道，自己还有许多的不足需要改进。我会在今后的工作中继续努力；去其糟粕，取其精华，为医院的建设和发展贡献自己的一份微薄力量。

财务人员年度工作总结篇5

20__年是我干会计工作的第十年，经过不断的磨练、洗礼，我也由无知、清涩转变为成熟、理性的一个人。

由于电算化广泛应用，加之网上银行等电子化的实行，在这一领域，我也取得了可贵的经验。

20__年我作了如下工作：

一、加强帐务的整理

1、对遗留的在职及离退休医药费近5年的帐务包括凭证的整理、核算、归类，确保数准确、真实、有效;

2、对单车帐务进行整理：对承包人之间的车辆转让、变更，及时予以记录、核对、确认;

二、辅助编制报表

每月月初我在辅助编制报表的过程中，及时总结经验，不断优化、细化记账的有效性、可靠性、及时性;例如：费用报表的编制，将各类费用记录、汇总，再对费用数据进行分析，及时发现问题，提出自己的意见与建议，如某项费用加大的原因，某项开支是否合理等等;

三、对报表、账本数据进行分析

此项工作是辅助生产经营乃至影响企业发展的.重要工作之一，只有对财务数据进行透彻的分析，才能真正掌握企业的经营状况，对此后的发展方向起到指导性的作用，我在方面力图透过现象看本质，找出规律，所以财务工作不能单纯记账，汇总，更要加强对财务数据的分析，提供分析意见，作为经营的参考;

四、承包车辆的收入核算、兑现及清算欠款工作

这项工作要求数准确;所以要非常细致认真，而且要与结算科、安全科及修理厂做好协调沟通，兑现完毕，清算部分车辆的欠款，便于清理欠款，做好兑现和清欠是保证公司运转的至关条件;

20__年，回顾工作的十年，我从思想到实践，也经历了一次次转变，也得到了领导和同事的大力帮助，牢牢记住衷心的嘱咐：1、数要准确;2、手脚要勤快;3、放下包袱，不因情绪影响工作，感谢领导与朋友的嘱托，我会更努力工作，做出更大的贡献。

财务人员年度工作总结篇6

20xx年以来，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，较好地完成了各项日常工作及临时事宜，现将20xx年工作情况汇报如下：

一、公司本部的财务管理和财务核算工作

（一）作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。

（二）20xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。

3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。

4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。

总之，随着公司业务的不断扩大，20xx年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

二、分公司及合作方的财务核算工作

（一）跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。

本年度，由于a分部的业务量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，a分部的年产值比20xx年增长了50%；对b、c和d三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。

（二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；这些应是20xx年财务管理要着重思考和解决的问题。

作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

财务人员年度工作总结篇7

我是刚刚升为财务部部长、对于工作总结、我想谈谈我对近期工作的总结。对于总部财务部的工作、我在慢慢的学习之中。刚接部长位子的时候、我自以为已经对财务部的工作已经很了解了、但是结果并非这样、我仍然有很多是地方都是不知道的。当我接工作时、我已经不能理清我要该怎么做、一点头绪也没有、但在这里我要感谢张敏、姚颉、田甜、他们给了我很大的帮助、当我无助的时候、是他们给了我帮助、帮我走出困境。

记得有次外联部部长要我去帮他弄一本赞助商的捐证书、我开始根本就不知道这个也是财务部的工作、通过询问知道这个要去复旦一教的对外联络处那里问、由于事情比较急、我很放下手中的事情、马上赶到那边及时给了他的答复。通过有些事、我也知道了更多的财务部方面的事情、例如地税也是可以转账的、大额转账发票、超过(1000元)宋老师要签字等等。

近期的主要工作是协助其他部门办好518晚会、下发一些部门的启动资金、预付了一些预付款；下发了两个基地的团费、毕业生的团费也返还了一部分。

5月22号、田甜与我交接工作、将以前财务部的一些资料都转交给我、并告诉我一些财务部的注意事项、通知我将这个新的财务部制度发给秘书处、请秘书处将其发给每位部长。以后每次有什么活动、我需要及时到财务大厅报销、并将经费及时返还给各个负责人。每个学期末、我需要整理一份总的活动清单、并交予老师审核。在财务报销方面、我们和审计部要一起把关、尽量为学院节省经费、为学院多做事。

今后、我还有很多的工作要做、很多要学习的地方、不管怎么、我会很努力的学习与工作的。

第六期：

1、下发两个基地的团费、毕业班的团费也返还了一部分、还有一部分会在近期发完。

2、下发了一些部门的关于518晚会的启动资金、预付了一些预付款。

3、收集各个部门的关于518晚会决算。

4、与前任部长完成交接工作、并将工作方面的注意事项、流程予以具体介绍代完成事项：

1、收集518晚会决算、发票、并予以报销。

2、大合唱的决算也一起予以报销。

上半年度、财务部在公司领导统筹协调和指导下、贯彻落实年度工作会议和经营管理年度会议的精神、继续围绕资金、资产、预算、核算等主要管理内容组织开展财务活动、实施和推进年初确立的工作计划、全面完成上半年度各项财务预算指标、积极保障公司整体经营秩序的稳定、认真履行部门管理职责。

一、上半年度主要财务工作开展情况

上半年度、财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、所得税清算、本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面、重点做了以下几项工作:

1、运用公司本部信用优势、发挥资金中心调控作用、保障公司整体经营秩序的稳定。由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀、公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出。在公司领导的统一组织协调下、财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台、有效缓解紧张的资金供给链。